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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
AH Fonds commercial | 169 995.00 | | 169 995.00 | 169 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 409.00 | 22 334.00 | 3 075.00 | 25 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 268.00 | 27 274.00 | 187 994.00 | 215 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
BZ Autres créances | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
CF Disponibilités | 2 761 649.00 | | 2 761 649.00 | 2 761 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 445.00 | | 2 808 445.00 | 2 808 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 714.00 | 27 274.00 | 2 996 440.00 | 3 023 714.00 |
CU Autres participations | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 56 053.00 | 40 218.00 | | 56 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 892.00 | 40 835.00 | | 10 892.00 |
DL TOTAL (I) | 70 245.00 | 84 353.00 | | 70 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 700.00 | 61 312.00 | | 35 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | 10 926.00 | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 283.00 | 17 363.00 | | 42 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 679.00 | 53 723.00 | | 94 679.00 |
EA Autres dettes | 2 752 708.00 | 2 268 555.00 | | 2 752 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 926 195.00 | 2 411 880.00 | | 2 926 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 440.00 | 2 496 232.00 | | 2 996 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 914 225.00 | 2 376 587.00 | | 2 914 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 3 194.00 | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 255.00 | | 3 013.00 | 212 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 935.00 | | | 174 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 877.00 | | 533.00 | 24 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 444.00 | | 2 481.00 | 12 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 979.00 | 2 295.00 | | 24 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 039.00 | 2 295.00 | | 20 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 283.00 | 42 283.00 | | 42 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 679.00 | 94 679.00 | | 94 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 752 709.00 | 2 752 709.00 | | 2 752 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
UX Autres créances clients | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 477.00 | 23 507.00 | 11 970.00 | 35 477.00 |
VI Groupe et associés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 601.00 | 46 797.00 | 8 804.00 | 55 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 195.00 | 2 914 225.00 | 11 970.00 | 2 926 195.00 |