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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
AH Fonds commercial | 169 995.00 | | 169 995.00 | 169 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 877.00 | 20 039.00 | 4 837.00 | 24 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 255.00 | 24 979.00 | 187 276.00 | 212 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
BZ Autres créances | 25 737.00 | | 25 737.00 | 25 737.00 |
CF Disponibilités | 2 267 258.00 | | 2 267 258.00 | 2 267 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 956.00 | | 2 308 956.00 | 2 308 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 211.00 | 24 979.00 | 2 496 232.00 | 2 521 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 40 218.00 | 32 952.00 | | 40 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 835.00 | 7 266.00 | | 40 835.00 |
DL TOTAL (I) | 84 353.00 | 43 518.00 | | 84 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 312.00 | 81 838.00 | | 61 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 926.00 | 824.00 | | 10 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 363.00 | 43 595.00 | | 17 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 723.00 | 100 969.00 | | 53 723.00 |
EA Autres dettes | 2 268 555.00 | 2 328 846.00 | | 2 268 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 880.00 | 2 556 072.00 | | 2 411 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 232.00 | 2 599 590.00 | | 2 496 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 376 587.00 | 2 498 256.00 | | 2 376 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 194.00 | 1 852.00 | | 3 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 700.00 | | 570.00 | 211 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 12 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 212 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 935.00 | | | 174 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 877.00 | | | 24 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 889.00 | | 570.00 | 11 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 395.00 | 2 584.00 | | 22 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 455.00 | 2 584.00 | | 17 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 273 319.00 | 2 273 319.00 | | 2 273 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
UX Autres créances clients | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 118.00 | 22 826.00 | 35 292.00 | 58 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
VP Divers | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 723.00 | 53 723.00 | | 53 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 162.00 | 41 698.00 | 6 464.00 | 48 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 880.00 | 2 376 587.00 | 35 292.00 | 2 411 880.00 |