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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 465.00 | 5 899.00 | 566.00 | 6 465.00 |
AH Fonds commercial | 169 995.00 | | 169 995.00 | 169 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 551.00 | 25 679.00 | 8 872.00 | 34 551.00 |
AX Avances et acomptes | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 428.00 | 31 578.00 | 201 849.00 | 233 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
BZ Autres créances | 19 019.00 | 1 773.00 | 17 246.00 | 19 019.00 |
CF Disponibilités | 2 903 539.00 | | 2 903 539.00 | 2 903 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 179.00 | 1 773.00 | 2 948 406.00 | 2 950 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 606.00 | 33 351.00 | 3 150 255.00 | 3 183 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 56 313.00 | 56 095.00 | | 56 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 289.00 | 28 218.00 | | 21 289.00 |
DL TOTAL (I) | 80 902.00 | 87 613.00 | | 80 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 858.00 | 41 974.00 | | 15 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 783.00 | 1 574.00 | | 2 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 142.00 | 44 011.00 | | 50 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 597.00 | 91 520.00 | | 88 597.00 |
EA Autres dettes | 2 901 659.00 | 3 196 538.00 | | 2 901 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 069 353.00 | 3 375 616.00 | | 3 069 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 255.00 | 3 463 229.00 | | 3 150 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 069 353.00 | 3 375 616.00 | | 3 069 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 858.00 | 29 941.00 | | 15 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 352.00 | | 23 183.00 | 211 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 233 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 48 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 460.00 | | | 176 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 517.00 | | 22 928.00 | 26 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 375.00 | | 255.00 | 8 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 498.00 | 2 663.00 | 583.00 | 29 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 137.00 | 763.00 | | 5 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 361.00 | 1 901.00 | 583.00 | 24 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 142.00 | 50 142.00 | | 50 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 597.00 | 85 597.00 | | 85 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 907 443.00 | 2 907 443.00 | | 2 907 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
UX Autres créances clients | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 270.00 | 46 640.00 | 8 630.00 | 55 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 069 353.00 | 3 069 353.00 | | 3 069 353.00 |