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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 698.00 | 7 505.00 | 12 192.00 | 19 698.00 |
040 Immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 398.00 | 7 505.00 | 137 892.00 | 145 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
072 Créances – Autres | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
084 Disponibilités | 38 408.00 | | 38 408.00 | 38 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 324.00 | | 47 324.00 | 47 324.00 |
110 Total général Actif | 192 721.00 | 7 505.00 | 185 216.00 | 192 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 988.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 111.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 8 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 237 617.00 | | | 237 617.00 |
230 Autres produits | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 321.00 | | | 248 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 049.00 | | | 85 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
242 Autres charges externes. | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 424.00 | | | 94 424.00 |
252 Charges sociales | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 666.00 | | | 239 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 877.00 | | | 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 789.00 | | | 789.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 590.00 | | | 144 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 877.00 | | | 877.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -677.00 | | | -677.00 |