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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 112.00 | 17 161.00 | 22 951.00 | 40 112.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 612.00 | 17 161.00 | 147 451.00 | 164 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
072 Créances – Autres | 146 286.00 | | 146 286.00 | 146 286.00 |
084 Disponibilités | 40 991.00 | | 40 991.00 | 40 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 957.00 | | 190 957.00 | 190 957.00 |
110 Total général Actif | 190 957.00 | | 190 957.00 | 190 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 765.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 160 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 140 769.00 | | | 140 769.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 506.00 | | | 506.00 |
230 Autres produits | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 896.00 | | | 144 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 237.00 | | | 47 237.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
242 Autres charges externes. | 30 899.00 | | | 30 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 180.00 | | | 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 256.00 | | | 51 256.00 |
252 Charges sociales | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
262 Autres charges | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 013.00 | | | 157 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 116.00 | | | -12 116.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
294 Charges financières | 292.00 | | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141 369.00 | | | 141 369.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 874.00 | | | 874.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 612.00 | | | 164 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 169 377.00 | | | 169 377.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 141 369.00 | | | 141 369.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |