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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 170.00 | 12 734.00 | 10 436.00 | 23 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 170.00 | 12 734.00 | 127 436.00 | 140 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
072 Créances – Autres | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
084 Disponibilités | 68 687.00 | | 68 687.00 | 68 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 656.00 | | 79 656.00 | 79 656.00 |
110 Total général Actif | 219 826.00 | 12 734.00 | 207 092.00 | 219 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 278 796.00 | | | 278 796.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
230 Autres produits | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 645.00 | | | 290 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 648.00 | | | 100 648.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -719.00 | | | -719.00 |
242 Autres charges externes. | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 773.00 | | | 88 773.00 |
252 Charges sociales | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 487.00 | | | 256 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 158.00 | | | 34 158.00 |
294 Charges financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 776.00 | | | 776.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 907.00 | | | 907.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 186.00 | | | 147 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 656.00 | | | 11 656.00 |