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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 486.00 | 10 068.00 | 11 418.00 | 21 486.00 |
040 Immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 186.00 | 10 068.00 | 137 118.00 | 147 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
072 Créances – Autres | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
084 Disponibilités | 77 203.00 | | 77 203.00 | 77 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 244.00 | | 88 244.00 | 88 244.00 |
110 Total général Actif | 235 430.00 | 10 068.00 | 225 362.00 | 235 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 267 027.00 | | | 267 027.00 |
230 Autres produits | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 875.00 | | | 277 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 896.00 | | | 96 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 996.00 | | | -2 996.00 |
242 Autres charges externes. | 35 606.00 | | | 35 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 997.00 | | | 95 997.00 |
252 Charges sociales | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 421.00 | | | 254 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
294 Charges financières | 927.00 | | | 927.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 988.00 | | | 988.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 398.00 | | | 145 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |