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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 475.00 | 4 427.00 | 1 048.00 | 5 475.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 416 127.00 | 221 540.00 | 194 587.00 | 416 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 176 657.00 | 1 654 947.00 | 521 709.00 | 2 176 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 466.00 | 449 862.00 | 180 603.00 | 630 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 274 530.00 | 2 330 776.00 | 943 754.00 | 3 274 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 603.00 | | 142 603.00 | 142 603.00 |
BN En cours de production de biens | 218 384.00 | | 218 384.00 | 218 384.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 286.00 | 16 380.00 | 237 905.00 | 254 286.00 |
BZ Autres créances | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 148 177.00 | | 148 177.00 | 148 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 352.00 | 16 380.00 | 1 375 972.00 | 1 392 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 666 882.00 | 2 347 157.00 | 2 319 726.00 | 4 666 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 1 450 352.00 | 1 409 393.00 | | 1 450 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 133.00 | 180 959.00 | | 262 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 985.00 | 1 892 852.00 | | 2 014 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 194.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 180.00 | 94 091.00 | | 89 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 627.00 | 82 628.00 | | 75 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 602.00 | 128 051.00 | | 113 602.00 |
EA Autres dettes | 26 074.00 | 31 513.00 | | 26 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 741.00 | 336 476.00 | | 304 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 726.00 | 2 229 328.00 | | 2 319 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 272 280.00 | |
FM Production stockée | | | 8 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 284 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616.00 | 5 178.00 | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 933.00 | 4 680.00 | | 21 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 317.00 | 498.00 | | -21 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 111.00 | 80 802.00 | | 106 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 288 285.00 | 3 096 365.00 | | 3 288 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 152.00 | 2 915 406.00 | | 3 026 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 133.00 | 180 959.00 | | 262 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 353 563.00 | | | 3 353 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 274 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 226 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 306 092.00 | | | 3 306 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 157.00 | | | 41 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 260 716.00 | 277 157.00 | 207 096.00 | 2 260 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 549.00 | 1 499.00 | -379.00 | 2 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 258 167.00 | 275 658.00 | 207 475.00 | 2 258 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 627.00 | 75 627.00 | | 75 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 253.00 | 115 253.00 | | 115 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 207.00 | 281 407.00 | 37 800.00 | 319 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 741.00 | 304 741.00 | | 304 741.00 |