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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 475.00 | 5 336.00 | 139.00 | 5 475.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 443 878.00 | 275 235.00 | 168 643.00 | 443 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 373 559.00 | 1 794 017.00 | 579 543.00 | 2 373 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 136.00 | 465 935.00 | 166 201.00 | 632 136.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 498 068.00 | 2 540 523.00 | 957 545.00 | 3 498 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 259.00 | | 90 259.00 | 90 259.00 |
BN En cours de production de biens | 314 618.00 | | 314 618.00 | 314 618.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 262.00 | 13 914.00 | 286 347.00 | 300 262.00 |
BZ Autres créances | 74 983.00 | | 74 983.00 | 74 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 220 780.00 | | 220 780.00 | 220 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 382.00 | 13 914.00 | 1 453 467.00 | 1 467 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 965 450.00 | 2 554 437.00 | 2 411 013.00 | 4 965 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 1 450 352.00 | 1 450 352.00 | | 1 450 352.00 |
DH Report à nouveau | 122 133.00 | | | 122 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 550.00 | 262 133.00 | | 228 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 535.00 | 2 014 985.00 | | 2 103 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 258.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 520.00 | 89 180.00 | | 49 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 031.00 | 75 627.00 | | 71 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 876.00 | 113 602.00 | | 180 876.00 |
EA Autres dettes | 5 957.00 | 26 074.00 | | 5 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 477.00 | 304 741.00 | | 307 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 013.00 | 2 319 726.00 | | 2 411 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 498 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 449 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 226 035.00 | | | 3 226 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 191.00 | | | 41 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 330 776.00 | 260 443.00 | 50 696.00 | 2 330 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 427.00 | 910.00 | | 4 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 326 350.00 | 259 533.00 | 50 696.00 | 2 326 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 031.00 | 71 031.00 | | 71 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 477.00 | 55 477.00 | | 55 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
UX Autres créances clients | 74 984.00 | | | 74 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300 262.00 | | | 300 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 324.00 | 390 524.00 | 37 800.00 | 428 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 477.00 | 307 477.00 | | 307 477.00 |