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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 677.00 | 5 450.00 | 227.00 | 5 677.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 443 878.00 | 314 832.00 | 129 046.00 | 443 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 658 823.00 | 1 952 610.00 | 706 213.00 | 2 658 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 530.00 | 519 878.00 | 116 652.00 | 636 530.00 |
AX Avances et acomptes | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 891 428.00 | 2 792 770.00 | 1 098 658.00 | 3 891 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 040.00 | | 82 040.00 | 82 040.00 |
BN En cours de production de biens | 330 864.00 | | 330 864.00 | 330 864.00 |
BT Marchandises | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 394.00 | 11 013.00 | 249 382.00 | 260 394.00 |
BZ Autres créances | 54 845.00 | | 54 845.00 | 54 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 228 720.00 | | 228 720.00 | 228 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 719.00 | 11 013.00 | 1 560 707.00 | 1 571 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 463 147.00 | 2 803 782.00 | 2 659 364.00 | 5 463 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 1 450 352.00 | 1 450 352.00 | | 1 450 352.00 |
DH Report à nouveau | 210 684.00 | 122 133.00 | | 210 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 616.00 | 228 550.00 | | 226 616.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 151.00 | 2 103 535.00 | | 2 190 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 898.00 | 95.00 | | 129 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 231.00 | 49 520.00 | | 81 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 175.00 | 71 031.00 | | 72 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 284.00 | 180 876.00 | | 179 284.00 |
EA Autres dettes | 6 625.00 | 5 957.00 | | 6 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 213.00 | 307 477.00 | | 469 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 364.00 | 2 411 013.00 | | 2 659 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 498 068.00 | | | 3 498 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 891 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 842 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 449 573.00 | | | 3 449 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 191.00 | | | 41 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 540 523.00 | 261 761.00 | 9 514.00 | 2 540 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | 159.00 | 45.00 | 5 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 535 187.00 | 261 602.00 | 9 469.00 | 2 535 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 175.00 | 72 175.00 | | 72 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 821.00 | 87 821.00 | | 87 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
UX Autres créances clients | 260 394.00 | | | 260 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 760.00 | 53 511.00 | 76 249.00 | 129 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
VP Divers | 54 846.00 | | | 54 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 284.00 | 179 284.00 | | 179 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 639.00 | 329 839.00 | 37 800.00 | 367 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 213.00 | 392 964.00 | 76 249.00 | 469 213.00 |