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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 924.00 | 5 623.00 | 300.00 | 5 924.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 437 038.00 | 337 572.00 | 99 466.00 | 437 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 765 497.00 | 2 116 387.00 | 649 110.00 | 2 765 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 381.00 | 530 671.00 | 79 710.00 | 610 381.00 |
AX Avances et acomptes | 183 275.00 | | 183 275.00 | 183 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 045 135.00 | 2 990 253.00 | 1 054 882.00 | 4 045 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 350.00 | | 138 350.00 | 138 350.00 |
BN En cours de production de biens | 371 691.00 | | 371 691.00 | 371 691.00 |
BT Marchandises | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 427.00 | 10 995.00 | 344 432.00 | 355 427.00 |
BZ Autres créances | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 721 737.00 | | 721 737.00 | 721 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 126.00 | 10 995.00 | 2 200 131.00 | 2 211 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 256 260.00 | 3 001 248.00 | 3 255 013.00 | 6 256 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 1 450 352.00 | 1 450 352.00 | | 1 450 352.00 |
DH Report à nouveau | 297 300.00 | 210 684.00 | | 297 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 929.00 | 226 616.00 | | 551 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 602 080.00 | 2 190 151.00 | | 2 602 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 803.00 | 129 898.00 | | 244 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 882.00 | 81 231.00 | | 91 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 565.00 | 72 175.00 | | 58 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 241.00 | 179 284.00 | | 252 241.00 |
EA Autres dettes | 5 442.00 | 6 625.00 | | 5 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 933.00 | 469 213.00 | | 652 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 013.00 | 2 659 364.00 | | 3 255 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 891 428.00 | | 346 405.00 | 3 891 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 698.00 | 4 045 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 698.00 | 3 996 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 506.00 | | 247.00 | 7 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 842 731.00 | | 346 158.00 | 3 842 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 191.00 | | | 41 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 792 770.00 | 244 540.00 | 47 057.00 | 2 792 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | 173.00 | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 787 320.00 | 244 367.00 | 47 057.00 | 2 787 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 565.00 | 58 565.00 | | 58 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 241.00 | 252 241.00 | | 252 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 256.00 | 97 256.00 | | 97 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
UX Autres créances clients | 355 427.00 | 355 427.00 | | 355 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 717.00 | 88 904.00 | 155 813.00 | 244 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 225.00 | | | 177 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 268.00 | | | 62 268.00 |
VP Divers | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 109.00 | 378 309.00 | 37 800.00 | 416 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 933.00 | 497 120.00 | 155 813.00 | 652 933.00 |