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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 789.00 | 529 494.00 | 78 294.00 | 607 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 090.00 | 786 274.00 | 288 816.00 | 1 075 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 682.00 | 1 328 864.00 | 405 818.00 | 1 734 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 861.00 | | 87 861.00 | 87 861.00 |
BT Marchandises | 118 532.00 | | 118 532.00 | 118 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 279.00 | 34 947.00 | 579 332.00 | 614 279.00 |
CF Disponibilités | 366 303.00 | | 366 303.00 | 366 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 198.00 | 34 947.00 | 1 843 251.00 | 1 878 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 880.00 | 1 363 811.00 | 2 249 070.00 | 3 612 880.00 |
CU Autres participations | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 100 208.00 | 100 208.00 | | 100 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 082.00 | 117 836.00 | | 294 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 927.00 | 5 691.00 | | 3 927.00 |
DL TOTAL (I) | 948 217.00 | 773 734.00 | | 948 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 934.00 | 785 697.00 | | 865 934.00 |
EA Autres dettes | 2 645.00 | 2 676.00 | | 2 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 853.00 | 1 296 513.00 | | 1 300 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 070.00 | 2 070 247.00 | | 2 249 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 690 309.00 | | 10 690 309.00 | 10 690 309.00 |
FG Production vendue services | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 695 053.00 | | 10 695 053.00 | 10 695 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 779 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 418 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 345 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 764.00 | 4 079.00 | | 1 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 764.00 | 4 079.00 | | 1 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 104.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 104.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 480.00 | 3 975.00 | | 1 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 590.00 | 39 938.00 | | 122 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 789 499.00 | 8 531 434.00 | | 10 789 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 495 417.00 | 8 413 598.00 | | 10 495 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 082.00 | 117 836.00 | | 294 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 373.00 | 13 191.00 | | 26 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 700.00 | 72 886.00 | 191 723.00 | 1 447 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 934.00 | 865 934.00 | | 865 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 057.00 | 95 057.00 | | 95 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 857.00 | 153 857.00 | | 153 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
UX Autres créances clients | 614 279.00 | | | 614 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
VC Groupe et associés | 340 846.00 | | | 340 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 906.00 | 43 284.00 | 128 623.00 | 171 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 200.00 | | | 124 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 853.00 | | | 311 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 466.00 | 1 305 502.00 | 1 964.00 | 1 307 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 852.00 | 1 172 230.00 | 128 623.00 | 1 300 852.00 |