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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 015.00 | 13 340.00 | 1 675.00 | 15 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 707.00 | 551 333.00 | 65 374.00 | 616 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 676.00 | 852 468.00 | 310 207.00 | 1 162 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 105.00 | 1 417 141.00 | 415 964.00 | 1 833 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 263.00 | | 118 263.00 | 118 263.00 |
BT Marchandises | 125 043.00 | | 125 043.00 | 125 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 841.00 | 37 565.00 | 542 277.00 | 579 841.00 |
BZ Autres créances | 710 031.00 | | 710 031.00 | 710 031.00 |
CF Disponibilités | 133 082.00 | | 133 082.00 | 133 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 477.00 | 37 565.00 | 1 649 912.00 | 1 687 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 582.00 | 1 454 706.00 | 2 065 876.00 | 3 520 582.00 |
CU Autres participations | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 100 208.00 | 100 208.00 | | 100 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 372.00 | 294 082.00 | | 259 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 100.00 | 3 927.00 | | 3 100.00 |
DL TOTAL (I) | 912 680.00 | 948 217.00 | | 912 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 325.00 | 171 906.00 | | 303 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 556.00 | 865 934.00 | | 609 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 687.00 | 260 367.00 | | 236 687.00 |
EA Autres dettes | 3 629.00 | 2 645.00 | | 3 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 196.00 | 1 300 853.00 | | 1 153 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 876.00 | 2 249 070.00 | | 2 065 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 682.00 | | 98 423.00 | 1 734 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 833 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 779 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 158.00 | | 1 920.00 | 48 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 879.00 | | 96 503.00 | 1 682 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 864.00 | 88 277.00 | | 1 328 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 095.00 | 245.00 | | 13 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 769.00 | 88 032.00 | | 1 315 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 947.00 | 2 618.00 | | 34 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 947.00 | 2 618.00 | | 34 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 947.00 | 2 618.00 | | 34 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 556.00 | 609 556.00 | | 609 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 266.00 | 86 266.00 | | 86 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 301.00 | 148 301.00 | | 148 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
UX Autres créances clients | 579 841.00 | | | 579 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
VC Groupe et associés | 369 232.00 | | | 369 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 922.00 | 98 922.00 | | 98 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 403.00 | 64 684.00 | 139 720.00 | 204 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 471.00 | | | 51 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 971.00 | | | 323 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 052.00 | 1 311 088.00 | 1 964.00 | 1 313 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 196.00 | 1 013 476.00 | 139 720.00 | 1 153 196.00 |