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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 815.00 | 15 396.00 | 419.00 | 15 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 002.00 | 603 251.00 | 61 751.00 | 665 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 477.00 | 989 139.00 | 219 338.00 | 1 208 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 464.00 | | 54 464.00 | 54 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 501.00 | 1 607 785.00 | 372 716.00 | 1 980 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 075.00 | | 118 075.00 | 118 075.00 |
BT Marchandises | 115 235.00 | | 115 235.00 | 115 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 656.00 | 37 565.00 | 433 091.00 | 470 656.00 |
BZ Autres créances | 414 188.00 | | 414 188.00 | 414 188.00 |
CF Disponibilités | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 956.00 | 37 565.00 | 1 121 391.00 | 1 158 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 456.00 | 1 645 350.00 | 1 494 106.00 | 3 139 456.00 |
CU Autres participations | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 100 208.00 | 100 208.00 | | 100 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 126.00 | 272 378.00 | | 58 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 446.00 | 2 273.00 | | 1 446.00 |
DL TOTAL (I) | 709 780.00 | 924 859.00 | | 709 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 808.00 | 179 731.00 | | 290 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 887.00 | 255 927.00 | | 280 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 834.00 | 231 731.00 | | 203 834.00 |
EA Autres dettes | 8 798.00 | 284 868.00 | | 8 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 327.00 | 952 257.00 | | 784 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 106.00 | 1 877 116.00 | | 1 494 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 549.00 | | 60 952.00 | 1 919 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 873 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 878.00 | | | 50 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 026.00 | | 8 452.00 | 1 865 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 645.00 | | 52 500.00 | 3 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 653.00 | 106 133.00 | | 1 501 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 414.00 | 982.00 | | 14 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 239.00 | 105 151.00 | | 1 487 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 565.00 | | | 37 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 565.00 | | | 37 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 565.00 | | | 37 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 887.00 | 280 887.00 | | 280 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 187.00 | 77 187.00 | | 77 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 283.00 | 124 283.00 | | 124 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 464.00 | | 54 464.00 | 54 464.00 |
UX Autres créances clients | 470 656.00 | 470 656.00 | | 470 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
VC Groupe et associés | 269 003.00 | 269 003.00 | | 269 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 874.00 | 183 874.00 | | 183 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 934.00 | 58 995.00 | 47 939.00 | 106 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 749.00 | | | 72 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 220.00 | 115 220.00 | | 115 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 068.00 | 908 604.00 | 54 464.00 | 963 068.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 327.00 | 736 388.00 | 47 939.00 | 784 327.00 |