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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 815.00 | 14 414.00 | 1 401.00 | 15 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 549.00 | 575 060.00 | 81 490.00 | 656 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 477.00 | 912 179.00 | 296 298.00 | 1 208 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 549.00 | 1 501 653.00 | 417 896.00 | 1 919 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 213.00 | | 78 213.00 | 78 213.00 |
BT Marchandises | 72 710.00 | | 72 710.00 | 72 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 962.00 | 37 565.00 | 388 397.00 | 425 962.00 |
BZ Autres créances | 687 972.00 | | 687 972.00 | 687 972.00 |
CF Disponibilités | 214 674.00 | | 214 674.00 | 214 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 784.00 | 37 565.00 | 1 459 220.00 | 1 496 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 333.00 | 1 539 218.00 | 1 877 116.00 | 3 416 333.00 |
CU Autres participations | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 208.00 | 100 208.00 | | 100 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 378.00 | 259 372.00 | | 272 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 273.00 | 3 100.00 | | 2 273.00 |
DL TOTAL (I) | 924 859.00 | 912 680.00 | | 924 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 731.00 | 303 325.00 | | 179 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 927.00 | 609 556.00 | | 255 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 731.00 | 236 687.00 | | 231 731.00 |
EA Autres dettes | 284 868.00 | 3 629.00 | | 284 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 257.00 | 1 153 196.00 | | 952 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 116.00 | 2 065 876.00 | | 1 877 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 105.00 | | 100 333.00 | 1 833 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 889.00 | 1 919 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 889.00 | 1 865 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 078.00 | | 800.00 | 50 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 382.00 | | 99 533.00 | 1 779 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 141.00 | 98 150.00 | 13 638.00 | 1 417 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 340.00 | 1 074.00 | | 13 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 801.00 | 97 076.00 | 13 638.00 | 1 403 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 565.00 | | | 37 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 565.00 | | | 37 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 565.00 | | | 37 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 927.00 | 255 927.00 | | 255 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 332.00 | 90 332.00 | | 90 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 680.00 | 138 680.00 | | 138 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 868.00 | 284 868.00 | | 284 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
UX Autres créances clients | 425 962.00 | | | 425 962.00 |
VB T. V. A. | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
VC Groupe et associés | 363 299.00 | | | 363 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 731.00 | 72 836.00 | 106 895.00 | 179 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 509.00 | | | 43 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 146.00 | | | 68 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 509.00 | | | 305 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 150.00 | 1 131 186.00 | 1 964.00 | 1 133 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 257.00 | 845 362.00 | 106 895.00 | 952 257.00 |