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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 173 542.00 | 146 661.00 | 26 880.00 | 173 542.00 |
040 Immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 017.00 | 146 661.00 | 27 356.00 | 174 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 87 321.00 | | 87 321.00 | 87 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 376.00 | 15 655.00 | 22 720.00 | 38 376.00 |
072 Créances – Autres | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
084 Disponibilités | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 961.00 | 15 655.00 | 143 306.00 | 158 961.00 |
110 Total général Actif | 332 978.00 | 162 317.00 | 170 662.00 | 332 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 596.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 662.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
214 Production vendue de biens – France | 290 490.00 | | | 290 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
222 Production stockée | -985.00 | | | -985.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 975.00 | | | 311 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 714.00 | | | 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 991.00 | | | 152 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
242 Autres charges externes. | 64 912.00 | | | 64 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 510.00 | | | 46 510.00 |
252 Charges sociales | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 521.00 | | | 307 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 403.00 | | | 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 017.00 | | | 175 017.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 685.00 | | | 7 685.00 |