| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 173 542.00 | 160 833.00 | 12 709.00 | 173 542.00 |
040 Immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 017.00 | 160 833.00 | 13 185.00 | 174 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 83 393.00 | | 83 393.00 | 83 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 816.00 | 15 655.00 | 19 160.00 | 34 816.00 |
072 Créances – Autres | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
084 Disponibilités | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 062.00 | 15 655.00 | 116 406.00 | 132 062.00 |
110 Total général Actif | 306 079.00 | 176 488.00 | 129 591.00 | 306 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 596.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 095.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 591.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 558.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 017.00 | | | 174 017.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 976.00 | | | 18 976.00 |