| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 173 542.00 | 173 542.00 | | 173 542.00 |
040 Immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 017.00 | 173 542.00 | 476.00 | 174 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 981.00 | | 37 981.00 | 37 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 660.00 | 21 403.00 | 26 257.00 | 47 660.00 |
072 Créances – Autres | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
084 Disponibilités | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 348.00 | 21 403.00 | 96 946.00 | 118 348.00 |
110 Total général Actif | 292 366.00 | 194 944.00 | 97 421.00 | 292 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 596.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 641.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 421.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 504.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 017.00 | | | 174 017.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |