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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 173 542.00 | 173 542.00 | | 173 542.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 582.00 | 173 542.00 | 40.00 | 173 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 343.00 | 21 403.00 | 58 940.00 | 80 343.00 |
072 Créances – Autres | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
084 Disponibilités | 47 441.00 | | 47 441.00 | 47 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 418.00 | 21 403.00 | 121 015.00 | 142 418.00 |
110 Total général Actif | 316 000.00 | 194 944.00 | 121 055.00 | 316 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 596.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 642.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 055.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 241 048.00 | | | 241 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
222 Production stockée | -19 958.00 | | | -19 958.00 |
230 Autres produits | 121.00 | | | 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 796.00 | | | 227 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 251.00 | | | 92 251.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
242 Autres charges externes. | 73 134.00 | | | 73 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 859.00 | | | 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 265.00 | | | 39 265.00 |
252 Charges sociales | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 399.00 | | | 223 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
290 Produits exceptionnels | 436.00 | | | 436.00 |
294 Charges financières | 681.00 | | | 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | 573.00 | | | 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 436.00 | | | 436.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 017.00 | | | 174 017.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 436.00 | | | 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |