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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
BZ Autres créances | 577 786.00 | | 577 786.00 | 577 786.00 |
CF Disponibilités | 30 272.00 | | 30 272.00 | 30 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 058.00 | | 608 058.00 | 608 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 058.00 | | 2 508 058.00 | 2 508 058.00 |
CU Autres participations | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 343.00 | | | 43 343.00 |
DG Autres réserves | 823 501.00 | | | 823 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 732.00 | | | 57 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 577.00 | | | 1 494 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 343.00 | | | 961 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 970.00 | | | 48 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 481.00 | | | 1 013 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 058.00 | | | 2 508 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 193.00 | | | 249 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 009.00 | | | -13 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 770.00 | | | 91 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 037.00 | | | 34 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 732.00 | | | 57 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 970.00 | 48 970.00 | | 48 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 343.00 | 197 056.00 | 764 288.00 | 961 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 378.00 | | | 190 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 786.00 | 577 786.00 | | 577 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 481.00 | 249 194.00 | 764 288.00 | 1 013 481.00 |