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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
BZ Autres créances | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CF Disponibilités | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 879.00 | | 1 910 879.00 | 1 910 879.00 |
CU Autres participations | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 456.00 | 53 456.00 | | 53 456.00 |
DG Autres réserves | 971 745.00 | 987 845.00 | | 971 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 394.00 | -16 101.00 | | -16 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 806.00 | 1 595 201.00 | | 1 578 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 472.00 | 368 345.00 | | 305 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 166.00 | 29 341.00 | | 23 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 435.00 | 2 460.00 | | 3 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 072.00 | 400 146.00 | | 332 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 879.00 | 1 995 346.00 | | 1 910 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 179.00 | 246 797.00 | | 113 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -13.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 262.00 | -6 256.00 | | -3 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109.00 | 2 741.00 | | 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 503.00 | 18 842.00 | | 16 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 394.00 | -16 101.00 | | -16 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 472.00 | 86 578.00 | 218 894.00 | 305 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 072.00 | 113 179.00 | 218 894.00 | 332 072.00 |