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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
BZ Autres créances | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
CF Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 889.00 | | 1 909 889.00 | 1 909 889.00 |
CU Autres participations | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 456.00 | | | 53 456.00 |
DG Autres réserves | 955 350.00 | | | 955 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 307.00 | | | 86 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 114.00 | | | 1 665 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 442.00 | | | 221 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 775.00 | | | 244 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 889.00 | | | 1 909 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 494.00 | | | 143 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 920.00 | | | -4 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 960.00 | | | 99 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 307.00 | | | 86 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 264.00 | 119 983.00 | 101 281.00 | 221 264.00 |
VI Groupe et associés | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 653.00 | | | 86 653.00 |
VP Divers | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 776.00 | 143 495.00 | 101 281.00 | 244 776.00 |