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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
BZ Autres créances | 318 585.00 | | 318 585.00 | 318 585.00 |
CF Disponibilités | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 635.00 | | 324 635.00 | 324 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 635.00 | | 2 224 635.00 | 2 224 635.00 |
CU Autres participations | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 456.00 | 46 230.00 | | 53 456.00 |
DG Autres réserves | 1 005 630.00 | 868 347.00 | | 1 005 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 784.00 | 144 509.00 | | -17 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 301.00 | 1 629 086.00 | | 1 611 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 593.00 | 779 309.00 | | 573 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 293.00 | 61 030.00 | | 37 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 082.00 | | 2 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 48 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 613 334.00 | 842 421.00 | | 613 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 635.00 | 2 471 506.00 | | 2 224 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 529.00 | 274 068.00 | | 248 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055.00 | | | -1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 364.00 | -10 460.00 | | -8 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 582.00 | 173 448.00 | | 6 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 367.00 | 28 939.00 | | 24 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 784.00 | 144 509.00 | | -17 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 593.00 | 208 788.00 | 364 805.00 | 573 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 085.00 | | | 204 085.00 |
VP Divers | 318 585.00 | 318 585.00 | | 318 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 585.00 | 318 585.00 | | 318 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 334.00 | 248 529.00 | 364 805.00 | 613 334.00 |