| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 339.00 | 1 894.00 | 2 445.00 | 4 339.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 000.00 | 3 665.00 | 15 335.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 131.00 | 2 201.00 | 1 929.00 | 4 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 370.00 | 7 760.00 | 124 609.00 | 132 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 164.00 | 4 267.00 | 43 897.00 | 48 164.00 |
BZ Autres créances | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
CF Disponibilités | 179 633.00 | | 179 633.00 | 179 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 941.00 | 4 267.00 | 236 674.00 | 240 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 310.00 | 12 027.00 | 361 283.00 | 373 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 446.00 | 35 086.00 | | 99 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 905.00 | 64 360.00 | | 57 905.00 |
DL TOTAL (I) | 168 351.00 | 110 446.00 | | 168 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 388.00 | 70 490.00 | | 71 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 744.00 | 29 345.00 | | 39 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 450.00 | 24 674.00 | | 8 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 615.00 | 4 593.00 | | 9 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 733.00 | 60 346.00 | | 63 733.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 932.00 | 189 449.00 | | 192 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 283.00 | 299 895.00 | | 361 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 682.00 | 132 905.00 | | 140 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 881.00 | | 421 881.00 | 421 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 881.00 | | 421 881.00 | 421 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 133.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 005.00 | 19 450.00 | | 16 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 515.00 | 407 085.00 | | 422 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 610.00 | 342 725.00 | | 364 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 905.00 | 64 360.00 | | 57 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 821.00 | 10 324.00 | | 11 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 342.00 | | 21 028.00 | 111 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 339.00 | | | 108 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103.00 | | 21 028.00 | 2 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827.00 | 5 933.00 | | 1 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | 1 446.00 | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379.00 | 4 487.00 | | 1 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 133.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 243.00 | 39 243.00 | | 39 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 43 044.00 | | | 43 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VB T. V. A. | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 291.00 | 19 069.00 | 52 222.00 | 71 291.00 |
VI Groupe et associés | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VP Divers | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 207.00 | 62 207.00 | | 62 207.00 |
VW T.V.A. | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 453.00 | 132 231.00 | 52 222.00 | 184 453.00 |