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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 440.00 | 22 343.00 | 9 097.00 | 31 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 945.00 | 5 770.00 | 3 175.00 | 8 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 199.00 | 31 898.00 | 117 302.00 | 149 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 486.00 | 7 717.00 | 98 769.00 | 106 486.00 |
BZ Autres créances | 86 878.00 | | 86 878.00 | 86 878.00 |
CF Disponibilités | 507 073.00 | | 507 073.00 | 507 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 653.00 | 7 717.00 | 701 936.00 | 709 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 852.00 | 39 614.00 | 819 238.00 | 858 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 551 944.00 | 383 257.00 | | 551 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 623.00 | 168 686.00 | | 132 623.00 |
DL TOTAL (I) | 695 567.00 | 562 944.00 | | 695 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 346.00 | 34 874.00 | | 29 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 630.00 | 16 992.00 | | 4 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 062.00 | 96 024.00 | | 86 062.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | 4 620.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 671.00 | 154 009.00 | | 123 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 238.00 | 716 953.00 | | 819 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 671.00 | 154 009.00 | | 123 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 917.00 | | 14 755.00 | 145 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 572.00 | 149 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 572.00 | 40 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 784.00 | | | 107 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 203.00 | | 14 755.00 | 37 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 556.00 | 4 341.00 | | 27 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 772.00 | 4 341.00 | | 23 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 267.00 | 3 450.00 | | 4 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 267.00 | 3 450.00 | | 4 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 267.00 | 3 450.00 | | 4 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 94 466.00 | 94 466.00 | | 94 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VC Groupe et associés | 85 164.00 | 85 164.00 | | 85 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 183.00 | 203 183.00 | | 203 183.00 |
VW T.V.A. | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 171.00 | 122 171.00 | | 122 171.00 |