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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 440.00 | 19 135.00 | 12 305.00 | 31 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 762.00 | 4 637.00 | 1 125.00 | 5 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 917.00 | 27 556.00 | 118 360.00 | 145 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 045.00 | 4 267.00 | 44 778.00 | 49 045.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 543 397.00 | | 543 397.00 | 543 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 859.00 | 4 267.00 | 598 592.00 | 602 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 776.00 | 31 823.00 | 716 952.00 | 748 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 383 257.00 | 284 701.00 | | 383 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 686.00 | 98 557.00 | | 168 686.00 |
DL TOTAL (I) | 562 944.00 | 394 257.00 | | 562 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 454.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 874.00 | 33 229.00 | | 34 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 992.00 | 13 837.00 | | 16 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 024.00 | 42 175.00 | | 96 024.00 |
EA Autres dettes | 4 620.00 | 17 406.00 | | 4 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 009.00 | 120 550.00 | | 154 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 953.00 | 514 808.00 | | 716 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 009.00 | 120 550.00 | | 154 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 777.00 | | 13 891.00 | 144 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 751.00 | 145 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 465.00 | 107 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 286.00 | 37 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 249.00 | | | 110 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 598.00 | | 13 891.00 | 33 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 883.00 | 6 939.00 | 9 266.00 | 29 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 249.00 | | 2 465.00 | 6 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 634.00 | 6 939.00 | 6 801.00 | 23 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VB T. V. A. | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VI Groupe et associés | 34 874.00 | 34 874.00 | | 34 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 174.00 | | | 55 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 653.00 | 59 653.00 | | 59 653.00 |
VW T.V.A. | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 509.00 | 152 509.00 | | 152 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 494.00 | 5 075.00 | | 4 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 269.00 | 9 456.00 | | 9 269.00 |
ST Autres comptes | 99 515.00 | 89 925.00 | | 99 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 397.00 | 27 573.00 | | 36 397.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 701.00 | 33 791.00 | | 57 701.00 |
YT Sous‐traitance | 59 313.00 | 45 643.00 | | 59 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 330.00 | 1 599.00 | | 1 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 824.00 | 6 674.00 | | 5 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 704.00 | 153 936.00 | | 194 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 006.00 | 30 376.00 | | 33 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 494.00 | 172 597.00 | | 204 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |