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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 440.00 | 25 416.00 | 6 024.00 | 31 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 371.00 | 6 781.00 | 5 590.00 | 12 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 626.00 | 35 982.00 | 116 644.00 | 152 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 687.00 | 4 807.00 | 78 880.00 | 83 687.00 |
BZ Autres créances | 93 631.00 | | 93 631.00 | 93 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 384 634.00 | | 384 634.00 | 384 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 530.00 | 4 807.00 | 768 723.00 | 773 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 156.00 | 40 788.00 | 885 367.00 | 926 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 594 567.00 | 551 944.00 | | 594 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 990.00 | 132 623.00 | | 154 990.00 |
DL TOTAL (I) | 760 557.00 | 695 567.00 | | 760 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 770.00 | 92.00 | | 2 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 450.00 | 29 346.00 | | 23 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 560.00 | 1 500.00 | | 4 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 934.00 | 4 630.00 | | 6 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 046.00 | 86 062.00 | | 83 046.00 |
EA Autres dettes | 4 050.00 | 2 040.00 | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 810.00 | 123 671.00 | | 124 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 367.00 | 819 238.00 | | 885 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 810.00 | 123 671.00 | | 124 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 199.00 | | 3 426.00 | 149 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 784.00 | | | 107 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 385.00 | | 3 426.00 | 40 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 898.00 | 4 084.00 | | 31 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 114.00 | 4 084.00 | | 28 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 717.00 | | 2 910.00 | 7 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 717.00 | | 2 910.00 | 7 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 717.00 | | 2 910.00 | 7 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 77 487.00 | 77 487.00 | | 77 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VC Groupe et associés | 87 164.00 | 87 164.00 | | 87 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VI Groupe et associés | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 499.00 | 186 499.00 | | 186 499.00 |
VW T.V.A. | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 250.00 | 120 250.00 | | 120 250.00 |