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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 720.00 | | 1 531 720.00 | 1 531 720.00 |
CF Disponibilités | 180 608.00 | | 180 608.00 | 180 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 608.00 | | 180 608.00 | 180 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 328.00 | | 1 712 328.00 | 1 712 328.00 |
CU Autres participations | 1 530 720.00 | | 1 530 720.00 | 1 530 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 358 100.00 | | | 358 100.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 917.00 | | | 192 917.00 |
DL TOTAL (I) | 556 546.00 | | | 556 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 330.00 | | | 792 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 242.00 | | | 195 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
EA Autres dettes | 165 140.00 | | | 165 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 782.00 | | | 1 155 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 328.00 | | | 1 712 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 282.00 | | | 473 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 517 625.00 | | | 1 517 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 517 625.00 | | | 1 517 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 304 206.00 | | | 1 304 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304 206.00 | | | 1 304 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 419.00 | | | 213 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 029.00 | | | 1 519 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 112.00 | | | 1 326 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 917.00 | | | 192 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 606.00 | | 1 518 625.00 | 1 322 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300 000.00 | 1 531 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 309 511.00 | 1 531 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 511.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313 095.00 | | 1 518 625.00 | 1 313 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 279.00 | 1 025.00 | 5 305.00 | 4 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 279.00 | 1 025.00 | 5 305.00 | 4 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 140.00 | 165 140.00 | | 165 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 329.00 | 109 829.00 | 390 000.00 | 792 329.00 |
VI Groupe et associés | 195 241.00 | 195 241.00 | | 195 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 781.00 | 473 281.00 | 390 000.00 | 1 155 781.00 |