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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 403.00 | | 1 534 403.00 | 1 534 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 764.00 | | 326 764.00 | 326 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 167.00 | | 1 861 167.00 | 1 861 167.00 |
CU Autres participations | 1 530 720.00 | | 1 530 720.00 | 1 530 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 373 785.00 | | | 1 373 785.00 |
DH Report à nouveau | 992.00 | | | 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 350.00 | | | 239 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 628.00 | | | 1 619 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 382.00 | | | 197 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 474.00 | | | 42 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 539.00 | | | 241 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 167.00 | | | 1 861 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 539.00 | | | 241 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 474.00 | | | 42 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 711.00 | | | 244 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 350.00 | | | 239 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 403.00 | | | 1 534 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 534 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 534 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 534 403.00 | | | 1 534 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 382.00 | 197 382.00 | | 197 382.00 |
VI Groupe et associés | 42 474.00 | 42 474.00 | | 42 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 538.00 | 241 538.00 | | 241 538.00 |