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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 403.00 | | 1 534 403.00 | 1 534 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 84 674.00 | | 84 674.00 | 84 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 674.00 | | 204 674.00 | 204 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 077.00 | | 1 739 077.00 | 1 739 077.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 530 720.00 | | 1 530 720.00 | 1 530 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 039 800.00 | 852 800.00 | | 1 039 800.00 |
DH Report à nouveau | 992.00 | 143.00 | | 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 006.00 | 187 849.00 | | 195 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 298.00 | 1 046 292.00 | | 1 241 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 723.00 | 493 403.00 | | 394 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 351.00 | 128 704.00 | | 101 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 625.00 | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 778.00 | 623 732.00 | | 497 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 077.00 | 1 670 024.00 | | 1 739 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 278.00 | 233 732.00 | | 205 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 371.00 | 198 090.00 | | 203 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 365.00 | 10 241.00 | | 8 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 006.00 | 187 849.00 | | 195 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 403.00 | | | 1 534 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 534 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 534 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 534 403.00 | | | 1 534 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 722.00 | 102 222.00 | 292 500.00 | 394 722.00 |
VI Groupe et associés | 101 351.00 | 101 351.00 | | 101 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 778.00 | 205 278.00 | 292 500.00 | 497 778.00 |