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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 403.00 | | 1 534 403.00 | 1 534 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 828.00 | | 72 828.00 | 72 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 231.00 | | 1 607 231.00 | 1 607 231.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 530 720.00 | | 1 530 720.00 | 1 530 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 697 800.00 | 551 000.00 | | 697 800.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | 45.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 082.00 | 146 814.00 | | 155 082.00 |
DL TOTAL (I) | 858 443.00 | 703 360.00 | | 858 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 247.00 | 693 288.00 | | 594 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 914.00 | 171 686.00 | | 152 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 627.00 | 1 625.00 | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 788.00 | 866 600.00 | | 748 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 231.00 | 1 569 960.00 | | 1 607 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 288.00 | 281 600.00 | | 261 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 335.00 | 162 945.00 | | 169 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 252.00 | 16 130.00 | | 14 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 082.00 | 146 814.00 | | 155 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 403.00 | | | 1 534 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 534 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 534 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 534 403.00 | | | 1 534 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 247.00 | 106 747.00 | 487 500.00 | 594 247.00 |
VI Groupe et associés | 152 914.00 | 152 914.00 | | 152 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 788.00 | 261 288.00 | 487 500.00 | 748 788.00 |