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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 697.00 | | 1 060 697.00 | 1 060 697.00 |
BZ Autres créances | 112 477.00 | | 112 477.00 | 112 477.00 |
CF Disponibilités | 262 267.00 | | 262 267.00 | 262 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 744.00 | | 374 744.00 | 374 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 441.00 | | 1 435 441.00 | 1 435 441.00 |
CU Autres participations | 1 041 197.00 | | 1 041 197.00 | 1 041 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 300.00 | 956 300.00 | | 956 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 630.00 | 95 630.00 | | 95 630.00 |
DG Autres réserves | 260 674.00 | 183 809.00 | | 260 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 720.00 | 76 865.00 | | 100 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 323.00 | 1 312 604.00 | | 1 413 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 476.00 | 1 285.00 | | 18 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 206.00 | 1 320.00 | | 2 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 117.00 | 4 040.00 | | 22 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 441.00 | 1 316 644.00 | | 1 435 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 117.00 | 4 040.00 | | 22 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | 1 320.00 | | 2 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 562.00 | 79 897.00 | | 104 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 842.00 | 3 033.00 | | 3 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 720.00 | 76 865.00 | | 100 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 197.00 | | 500.00 | 1 060 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060 197.00 | | 500.00 | 1 060 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VC Groupe et associés | 112 477.00 | | | 112 477.00 |
VI Groupe et associés | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 477.00 | 112 477.00 | | 112 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |