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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 197.00 | | 1 080 197.00 | 1 080 197.00 |
BZ Autres créances | 173 529.00 | | 173 529.00 | 173 529.00 |
CF Disponibilités | 311 703.00 | | 311 703.00 | 311 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 232.00 | | 485 232.00 | 485 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 429.00 | | 1 565 429.00 | 1 565 429.00 |
CU Autres participations | 1 041 197.00 | | 1 041 197.00 | 1 041 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 300.00 | 956 300.00 | | 956 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 630.00 | 95 630.00 | | 95 630.00 |
DG Autres réserves | 377 367.00 | 266 393.00 | | 377 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 796.00 | 110 973.00 | | 109 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 092.00 | 1 429 297.00 | | 1 539 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 178.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 449.00 | 4 162.00 | | 22 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 618.00 | | 1 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 408.00 | 31 226.00 | | 2 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 336.00 | 37 183.00 | | 26 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 429.00 | 1 466 480.00 | | 1 565 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 336.00 | 37 183.00 | | 26 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | 1 226.00 | | 2 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 223.00 | 114 254.00 | | 114 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428.00 | 3 281.00 | | 4 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 796.00 | 110 973.00 | | 109 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 197.00 | | | 1 080 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 197.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 197.00 | | | 1 080 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VC Groupe et associés | 173 529.00 | 173 529.00 | | 173 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 529.00 | 173 529.00 | | 173 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |