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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 197.00 | | 1 112 197.00 | 1 112 197.00 |
BZ Autres créances | 180 624.00 | | 180 624.00 | 180 624.00 |
CF Disponibilités | 317 003.00 | | 317 003.00 | 317 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 627.00 | | 497 627.00 | 497 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 824.00 | | 1 609 824.00 | 1 609 824.00 |
CU Autres participations | 1 073 197.00 | | 1 073 197.00 | 1 073 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 300.00 | 956 300.00 | | 956 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 630.00 | 95 630.00 | | 95 630.00 |
DG Autres réserves | 427 162.00 | 377 367.00 | | 427 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 846.00 | 109 796.00 | | 106 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 936.00 | 1 539 092.00 | | 1 585 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 140.00 | 22 449.00 | | 21 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 459.00 | | 1 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255.00 | 2 408.00 | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 886.00 | 26 336.00 | | 23 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 824.00 | 1 565 429.00 | | 1 609 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 886.00 | 26 336.00 | | 23 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 246.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 2 408.00 | | 1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 997.00 | 114 223.00 | | 120 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 151.00 | 4 428.00 | | 14 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 846.00 | 109 796.00 | | 106 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 197.00 | | 32 000.00 | 1 080 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 197.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 197.00 | | 32 000.00 | 1 080 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VC Groupe et associés | 180 624.00 | 180 624.00 | | 180 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 624.00 | 180 624.00 | | 180 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |