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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 829.00 | | 1 045 829.00 | 1 045 829.00 |
BZ Autres créances | 190 169.00 | | 190 169.00 | 190 169.00 |
CF Disponibilités | 552 106.00 | | 552 106.00 | 552 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 274.00 | | 742 274.00 | 742 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 103.00 | | 1 788 103.00 | 1 788 103.00 |
CU Autres participations | 1 006 400.00 | | 1 006 400.00 | 1 006 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 300.00 | 956 300.00 | | 956 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 630.00 | 95 630.00 | | 95 630.00 |
DG Autres réserves | 525 417.00 | 476 008.00 | | 525 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 982.00 | 120 859.00 | | 187 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 329.00 | 1 648 797.00 | | 1 765 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 343.00 | 17 729.00 | | 18 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 715.00 | | 1 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 703.00 | 1 684.00 | | 2 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 774.00 | 21 169.00 | | 22 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 103.00 | 1 669 966.00 | | 1 788 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 774.00 | 21 169.00 | | 22 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 576.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 672.00 | 8 305.00 | | 8 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 950.00 | | | 145 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 950.00 | | | 145 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 397.00 | | | 79 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 397.00 | | | 79 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 553.00 | | | 66 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | 1 684.00 | | 2 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 897.00 | 133 836.00 | | 281 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 915.00 | 12 977.00 | | 93 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 982.00 | 120 859.00 | | 187 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 226.00 | | 11 000.00 | 1 114 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 397.00 | 1 045 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 397.00 | 1 045 829.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114 226.00 | | 11 000.00 | 1 114 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VI Groupe et associés | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 169.00 | 190 169.00 | | 190 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 169.00 | 190 169.00 | | 190 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |