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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 586 645.00 | | 1 586 645.00 | 1 586 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 430.00 | 2 873.00 | 1 556.00 | 4 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 023.00 | 7 248.00 | 17 775.00 | 25 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 194.00 | 11 011.00 | 1 606 183.00 | 1 617 194.00 |
BT Marchandises | 145 806.00 | 2 072.00 | 143 734.00 | 145 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 191.00 | | 26 191.00 | 26 191.00 |
BZ Autres créances | 60 417.00 | | 60 417.00 | 60 417.00 |
CF Disponibilités | 56 024.00 | | 56 024.00 | 56 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 561.00 | 2 072.00 | 441 489.00 | 443 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 756.00 | 13 083.00 | 2 047 673.00 | 2 060 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 241 346.00 | 26 826.00 | | 241 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 880.00 | 214 520.00 | | 128 880.00 |
DL TOTAL (I) | 480 226.00 | 351 346.00 | | 480 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 670.00 | 1 387 720.00 | | 1 262 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 479.00 | 136 253.00 | | 141 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 933.00 | 104 521.00 | | 87 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 362.00 | 131 323.00 | | 75 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 446.00 | 1 759 819.00 | | 1 567 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 673.00 | 2 111 165.00 | | 2 047 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 235.00 | 497 149.00 | | 433 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 194.00 | | | 1 617 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 617 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587 535.00 | | | 1 587 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 051.00 | 3 959.00 | | 7 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | 314.00 | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 476.00 | 3 645.00 | | 6 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 386.00 | 1 386.00 | 2 072.00 | 1 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 386.00 | 1 386.00 | 2 072.00 | 1 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 386.00 | 1 386.00 | 2 072.00 | 1 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 933.00 | 87 933.00 | | 87 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 26 191.00 | | | 26 191.00 |
VB T. V. A. | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 670.00 | 128 459.00 | 530 759.00 | 1 262 670.00 |
VI Groupe et associés | 141 479.00 | 141 479.00 | | 141 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 050.00 | | | 125 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 170.00 | | | 50 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 211.00 | 87 019.00 | 191.00 | 87 211.00 |
VW T.V.A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 446.00 | 433 235.00 | 530 759.00 | 1 567 446.00 |