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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 586 645.00 | | 1 586 645.00 | 1 586 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 025.00 | 6 140.00 | 3 885.00 | 10 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 605.00 | 26 545.00 | 65 059.00 | 91 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 672.00 | 33 575.00 | 1 657 096.00 | 1 690 672.00 |
BT Marchandises | 168 787.00 | 34 289.00 | 134 497.00 | 168 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 516.00 | | 58 516.00 | 58 516.00 |
BZ Autres créances | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 137.00 | | 47 137.00 | 47 137.00 |
CF Disponibilités | 417 826.00 | | 417 826.00 | 417 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 128.00 | 34 289.00 | 687 838.00 | 722 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 800.00 | 67 865.00 | 2 344 935.00 | 2 412 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 897 234.00 | 682 165.00 | | 897 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 204.00 | 215 069.00 | | 228 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 439.00 | 1 007 234.00 | | 1 235 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 583.00 | 915 050.00 | | 776 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 609.00 | 135 938.00 | | 140 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 351.00 | 101 222.00 | | 124 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 457.00 | 59 256.00 | | 65 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 496.00 | 1 211 468.00 | | 1 109 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 935.00 | 2 218 703.00 | | 2 344 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 043.00 | 445 129.00 | | 484 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 747.00 | | 27 964.00 | 1 662 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 1 690 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | 101 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587 535.00 | | | 1 587 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 706.00 | | 27 964.00 | 73 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 772.00 | 9 843.00 | 40.00 | 23 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 882.00 | 9 843.00 | 40.00 | 22 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 351.00 | 124 351.00 | | 124 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
UX Autres créances clients | 58 516.00 | 58 516.00 | | 58 516.00 |
VB T. V. A. | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 583.00 | 151 130.00 | 612 866.00 | 776 583.00 |
VI Groupe et associés | 140 609.00 | 140 609.00 | | 140 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 589.00 | | | 148 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 867.00 | 88 376.00 | 491.00 | 88 867.00 |
VW T.V.A. | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 496.00 | 484 043.00 | 612 866.00 | 1 109 496.00 |