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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 586 645.00 | | 1 586 645.00 | 1 586 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 430.00 | 3 898.00 | 531.00 | 4 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 023.00 | 9 868.00 | 15 155.00 | 25 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 494.00 | 14 656.00 | 1 602 838.00 | 1 617 494.00 |
BT Marchandises | 142 185.00 | 11 132.00 | 131 053.00 | 142 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 609.00 | | 64 609.00 | 64 609.00 |
BZ Autres créances | 19 369.00 | | 19 369.00 | 19 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 845.00 | | 252 845.00 | 252 845.00 |
CF Disponibilités | 75 548.00 | | 75 548.00 | 75 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 878.00 | 11 132.00 | 547 746.00 | 558 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 373.00 | 25 788.00 | 2 150 584.00 | 2 176 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 370 226.00 | 241 346.00 | | 370 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 504.00 | 128 880.00 | | 186 504.00 |
DL TOTAL (I) | 666 731.00 | 480 226.00 | | 666 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 754.00 | 1 262 670.00 | | 1 135 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 189.00 | 141 479.00 | | 125 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 735.00 | 87 933.00 | | 137 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 173.00 | 75 362.00 | | 85 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 852.00 | 1 567 446.00 | | 1 483 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 584.00 | 2 047 673.00 | | 2 150 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 531.00 | 433 236.00 | | 477 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 232 215.00 | |
FD Production vendue biens | | | 71 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 303 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 566 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 132.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 384.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 384.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -384.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 593.00 | 49 026.00 | | 76 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 202.00 | 2 159 204.00 | | 2 324 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 697.00 | 2 030 324.00 | | 2 137 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 504.00 | 128 880.00 | | 186 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 194.00 | | 300.00 | 1 617 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 617 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587 535.00 | | | 1 587 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | 300.00 | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 011.00 | 3 645.00 | | 11 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 121.00 | 3 645.00 | | 10 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 072.00 | 11 132.00 | 2 072.00 | 2 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 072.00 | 11 132.00 | 2 072.00 | 2 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 072.00 | 11 132.00 | 2 072.00 | 2 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 735.00 | 137 735.00 | | 137 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 64 609.00 | | | 64 609.00 |
VB T. V. A. | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 754.00 | 129 433.00 | 544 568.00 | 1 135 754.00 |
VI Groupe et associés | 125 189.00 | 125 189.00 | | 125 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 459.00 | | | 128 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 820.00 | 85 329.00 | 491.00 | 85 820.00 |
VW T.V.A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 852.00 | 477 531.00 | 544 568.00 | 1 483 852.00 |