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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 586 645.00 | | 1 586 645.00 | 1 586 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 430.00 | 4 248.00 | 181.00 | 4 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 013.00 | 12 224.00 | 23 788.00 | 36 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 485.00 | 17 363.00 | 1 611 121.00 | 1 628 485.00 |
BT Marchandises | 151 117.00 | 28 131.00 | 122 986.00 | 151 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 938.00 | | 83 938.00 | 83 938.00 |
BZ Autres créances | 41 033.00 | | 41 033.00 | 41 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 713.00 | | 166 713.00 | 166 713.00 |
CF Disponibilités | 115 817.00 | | 115 817.00 | 115 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 969.00 | 28 131.00 | 531 838.00 | 559 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 454.00 | 45 494.00 | 2 142 960.00 | 2 188 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 506 731.00 | 370 226.00 | | 506 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 433.00 | 186 504.00 | | 175 433.00 |
DL TOTAL (I) | 792 165.00 | 666 731.00 | | 792 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 253.00 | 1 135 754.00 | | 1 005 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 756.00 | 125 189.00 | | 158 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 833.00 | 137 735.00 | | 138 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 952.00 | 85 173.00 | | 47 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 795.00 | 1 483 852.00 | | 1 350 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 960.00 | 2 150 584.00 | | 2 142 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 815.00 | 477 531.00 | | 479 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 494.00 | | 10 990.00 | 1 617 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 628 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587 535.00 | | | 1 587 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 453.00 | | 10 990.00 | 29 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | | | 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 656.00 | 2 706.00 | | 14 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 766.00 | 2 706.00 | | 13 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 833.00 | 138 833.00 | | 138 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
UX Autres créances clients | 83 938.00 | 83 938.00 | | 83 938.00 |
VB T. V. A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 253.00 | 134 273.00 | 561 909.00 | 1 005 253.00 |
VI Groupe et associés | 158 756.00 | 158 756.00 | | 158 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 501.00 | | | 130 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 813.00 | 126 322.00 | 491.00 | 126 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 795.00 | 479 815.00 | 561 909.00 | 1 350 795.00 |