| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 85 943.00 | | 85 943.00 | 85 943.00 |
AB Frais d’établissement | 27 798.00 | 13 343.00 | 14 455.00 | 27 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 830.00 | 13 343.00 | 23 487.00 | 36 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 284.00 | | 211 284.00 | 211 284.00 |
BZ Autres créances | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
CF Disponibilités | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 269.00 | | 232 269.00 | 232 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 042.00 | 13 343.00 | 341 699.00 | 355 042.00 |
CU Autres participations | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 591.00 | 229 590.00 | | 119 591.00 |
DH Report à nouveau | 872.00 | | | 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 788.00 | 872.00 | | 6 788.00 |
DL TOTAL (I) | 127 251.00 | 230 462.00 | | 127 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 130.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 420.00 | 6 197.00 | | 47 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 670.00 | 159 030.00 | | 62 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 649.00 | 172 441.00 | | 96 649.00 |
EA Autres dettes | 7 589.00 | 18 000.00 | | 7 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 448.00 | 355 798.00 | | 214 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 699.00 | 586 260.00 | | 341 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120.00 | 130.00 | | 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 676.00 | | 113 676.00 | 113 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 676.00 | | 113 676.00 | 113 676.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | 436.00 | | 3 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 035.00 | 315 000.00 | | 144 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 247.00 | 314 128.00 | | 137 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 788.00 | 872.00 | | 6 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 783.00 | 5 560.00 | | 7 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 783.00 | 5 560.00 | | 7 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 670.00 | 62 670.00 | | 62 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 008.00 | 55 008.00 | | 55 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 134.00 | 227 101.00 | 33.00 | 227 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 448.00 | 214 448.00 | | 214 448.00 |