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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 85 943.00 | | 85 943.00 | 85 943.00 |
AB Frais d’établissement | 27 798.00 | 18 903.00 | 8 896.00 | 27 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 797.00 | 18 903.00 | 17 895.00 | 36 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 714.00 | | 134 714.00 | 134 714.00 |
BZ Autres créances | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CF Disponibilités | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 149 964.00 | | 149 964.00 | 149 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 704.00 | 18 903.00 | 253 801.00 | 272 704.00 |
CU Autres participations | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 591.00 | 119 591.00 | | 119 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 339.00 | | | 339.00 |
DG Autres réserves | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
DH Report à nouveau | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 821.00 | 6 788.00 | | 5 821.00 |
DL TOTAL (I) | 133 072.00 | 127 251.00 | | 133 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 120.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 278.00 | 47 420.00 | | 69 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 970.00 | 62 670.00 | | 15 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 250.00 | 96 649.00 | | 35 250.00 |
EA Autres dettes | | 7 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 729.00 | 214 448.00 | | 120 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 801.00 | 341 699.00 | | 253 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 729.00 | 214 448.00 | | 120 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 120.00 | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 768.00 | | 145 768.00 | 145 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 768.00 | | 145 768.00 | 145 768.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 633.00 | 30 359.00 | | 2 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 633.00 | 30 359.00 | | 2 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 698.00 | 8 200.00 | | 14 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 698.00 | 8 200.00 | | 14 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 065.00 | 22 159.00 | | -12 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 977.00 | 3 394.00 | | 4 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 401.00 | 144 035.00 | | 148 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 580.00 | 137 247.00 | | 142 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 821.00 | 6 788.00 | | 5 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 343.00 | 5 560.00 | | 13 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 343.00 | 5 560.00 | | 13 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 278.00 | 69 278.00 | | 69 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 415.00 | 143 415.00 | | 143 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 729.00 | 120 729.00 | | 120 729.00 |