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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 85 943.00 | | 85 943.00 | 85 943.00 |
AB Frais d’établissement | 27 798.00 | 24 462.00 | 3 336.00 | 27 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 797.00 | 29 462.00 | 7 335.00 | 36 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 970.00 | | 76 970.00 | 76 970.00 |
BZ Autres créances | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
CF Disponibilités | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 128.00 | | 91 128.00 | 91 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 868.00 | 29 462.00 | 184 406.00 | 213 868.00 |
CU Autres participations | 8 999.00 | 5 000.00 | 3 999.00 | 8 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 591.00 | 119 591.00 | | 119 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 639.00 | 339.00 | | 639.00 |
DG Autres réserves | 12 842.00 | 6 449.00 | | 12 842.00 |
DH Report à nouveau | | 872.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 724.00 | 5 821.00 | | 1 724.00 |
DL TOTAL (I) | 134 796.00 | 133 072.00 | | 134 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 231.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 662.00 | 69 278.00 | | 4 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 684.00 | 15 970.00 | | 19 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 652.00 | 35 250.00 | | 20 652.00 |
EA Autres dettes | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 610.00 | 120 729.00 | | 49 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 406.00 | 253 801.00 | | 184 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 120 729.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 231.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 136 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 633.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | 14 698.00 | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | 14 698.00 | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931.00 | -12 065.00 | | -931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 362.00 | 4 977.00 | | 3 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 157.00 | 148 401.00 | | 136 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 433.00 | 142 580.00 | | 134 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 724.00 | 5 821.00 | | 1 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 797.00 | | | 36 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 903.00 | 5 560.00 | | 18 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 903.00 | 5 560.00 | | 18 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
UX Autres créances clients | 76 970.00 | | | 76 970.00 |
VP Divers | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 502.00 | 86 502.00 | | 86 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 610.00 | 49 610.00 | | 49 610.00 |