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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 797.00 | 27 798.00 | 3 999.00 | 31 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 024.00 | | 75 024.00 | 75 024.00 |
BZ Autres créances | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
CF Disponibilités | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 882.00 | | 95 882.00 | 95 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 679.00 | 27 798.00 | 99 881.00 | 127 679.00 |
CU Autres participations | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 648.00 | 119 591.00 | | 33 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 726.00 | 639.00 | | 726.00 |
DG Autres réserves | 14 480.00 | 12 842.00 | | 14 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 272.00 | 1 724.00 | | -19 272.00 |
DL TOTAL (I) | 29 581.00 | 134 796.00 | | 29 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 162.00 | 4 662.00 | | 11 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 567.00 | 19 684.00 | | 6 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 486.00 | 20 652.00 | | 15 486.00 |
EA Autres dettes | 37 085.00 | 4 612.00 | | 37 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 299.00 | 49 610.00 | | 70 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 881.00 | 184 406.00 | | 99 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 299.00 | | | 70 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 109 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 082.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | | | 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 931.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 931.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 564.00 | -931.00 | | -4 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | 3 362.00 | | 1 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 532.00 | 136 157.00 | | 114 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 804.00 | 134 433.00 | | 133 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 272.00 | 1 724.00 | | -19 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 797.00 | | | 36 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 31 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 462.00 | 3 336.00 | | 24 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 462.00 | 3 336.00 | | 24 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
UX Autres créances clients | 75 024.00 | 75 024.00 | | 75 024.00 |
VI Groupe et associés | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 410.00 | 90 410.00 | | 90 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 299.00 | 70 299.00 | | 70 299.00 |