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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 786.00 | 30 471.00 | 48 315.00 | 78 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 108.00 | 108 201.00 | 289 907.00 | 398 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 893.00 | 138 672.00 | 338 222.00 | 476 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 396.00 | | 235 396.00 | 235 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
BZ Autres créances | 37 629.00 | | 37 629.00 | 37 629.00 |
CF Disponibilités | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 018.00 | | 296 018.00 | 296 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 912.00 | 138 672.00 | 634 240.00 | 772 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -412 173.00 | | | -412 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 963.00 | -412 173.00 | | -195 963.00 |
DL TOTAL (I) | -558 136.00 | -362 173.00 | | -558 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 587.00 | 651 820.00 | | 502 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 482.00 | 236 858.00 | | 305 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 682.00 | 306 101.00 | | 247 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 626.00 | 111 237.00 | | 136 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 192 377.00 | 1 321 138.00 | | 1 192 377.00 |
ED (V) | | 232.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 240.00 | 959 198.00 | | 634 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 887 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 887 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 390.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 254.00 | 1 635 519.00 | | 1 904 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 218.00 | 2 047 693.00 | | 2 100 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 963.00 | -412 173.00 | | -195 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 112.00 | 171 256.00 | | 155 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 282.00 | 68 390.00 | | 70 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 282.00 | 68 390.00 | | 70 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 682.00 | 247 682.00 | | 247 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 482.00 | 305 482.00 | | 305 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 469.00 | 335 496.00 | 156 973.00 | 492 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 116.00 | | | 153 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 725.00 | 56 725.00 | | 56 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 377.00 | 1 035 404.00 | 156 973.00 | 1 192 377.00 |