| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 215.00 | 99 787.00 | 21 428.00 | 121 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 766.00 | 285 790.00 | 124 975.00 | 410 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 981.00 | 385 577.00 | 146 403.00 | 531 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 871 909.00 | | 871 909.00 | 871 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 248.00 | 2 762.00 | 1 041 485.00 | 1 044 248.00 |
BZ Autres créances | 129 521.00 | | 129 521.00 | 129 521.00 |
CF Disponibilités | 60 945.00 | | 60 945.00 | 60 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 231.00 | 2 762.00 | 2 104 468.00 | 2 107 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 212.00 | 388 340.00 | 2 250 872.00 | 2 639 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -993 557.00 | | | -993 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 526.00 | | | 32 526.00 |
DL TOTAL (I) | -911 031.00 | | | -911 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793.00 | | | 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 462 566.00 | | | 2 462 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 682.00 | | | 296 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 861.00 | | | 401 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 161 903.00 | | | 3 161 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 872.00 | | | 2 250 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 161 903.00 | | | 3 161 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793.00 | | | 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 862.00 | | 21 120.00 | 510 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 862.00 | | 21 120.00 | 510 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 400.00 | 48 177.00 | | 337 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 400.00 | 48 177.00 | | 337 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 682.00 | 296 682.00 | | 296 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 861.00 | 401 861.00 | | 401 861.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 248.00 | 1 044 248.00 | | 1 044 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VI Groupe et associés | 2 462 567.00 | 2 462 567.00 | | 2 462 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 009.00 | | | 28 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 522.00 | 129 522.00 | | 129 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 376.00 | 1 174 376.00 | | 1 174 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 903.00 | 3 161 903.00 | | 3 161 903.00 |