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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 285.00 | 85 028.00 | 17 257.00 | 102 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 576.00 | 252 371.00 | 156 204.00 | 408 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 861.00 | 337 400.00 | 173 461.00 | 510 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642 824.00 | | 642 824.00 | 642 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 922.00 | 2 762.00 | 538 159.00 | 540 922.00 |
BZ Autres créances | 97 481.00 | | 97 481.00 | 97 481.00 |
CF Disponibilités | 47 593.00 | | 47 593.00 | 47 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 439.00 | 2 762.00 | 1 327 676.00 | 1 330 439.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 327.00 | 340 162.00 | 1 501 165.00 | 1 841 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -755 613.00 | -759 495.00 | | -755 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 943.00 | 3 881.00 | | -237 943.00 |
DL TOTAL (I) | -943 557.00 | -705 614.00 | | -943 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 578.00 | 209 745.00 | | 153 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 739 664.00 | 1 208 363.00 | | 1 739 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 029.00 | 124 700.00 | | 303 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 069.00 | 199 330.00 | | 248 069.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 722.00 | 1 742 137.00 | | 2 444 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 165.00 | 1 036 523.00 | | 1 501 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 444 722.00 | 1 714 128.00 | | 2 444 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 569.00 | 47 382.00 | | 125 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 651.00 | | 2 211.00 | 508 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 651.00 | | 2 211.00 | 508 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 109.00 | 62 291.00 | | 275 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 109.00 | 62 291.00 | | 275 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 739 664.00 | 1 739 664.00 | | 1 739 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 029.00 | 303 029.00 | | 303 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 070.00 | 248 070.00 | | 248 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 540 923.00 | 540 923.00 | | 540 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 569.00 | 125 569.00 | | 125 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 353.00 | | | 134 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 482.00 | 97 482.00 | | 97 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 046.00 | 639 046.00 | | 639 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 722.00 | 2 444 722.00 | | 2 444 722.00 |