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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 286.00 | 69 073.00 | 33 212.00 | 102 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 365.00 | 206 036.00 | 200 330.00 | 406 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 651.00 | 275 109.00 | 233 542.00 | 508 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 534.00 | | 518 534.00 | 518 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 966.00 | 2 763.00 | 201 204.00 | 203 966.00 |
BZ Autres créances | 47 010.00 | | 47 010.00 | 47 010.00 |
CF Disponibilités | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 720.00 | 2 763.00 | 802 957.00 | 805 720.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 394.00 | 277 872.00 | 1 036 523.00 | 1 314 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -759 495.00 | -608 136.00 | | -759 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 881.00 | -151 358.00 | | 3 881.00 |
DL TOTAL (I) | -705 614.00 | -709 495.00 | | -705 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 745.00 | 348 474.00 | | 209 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208 363.00 | 918 321.00 | | 1 208 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 700.00 | 170 730.00 | | 124 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 330.00 | 204 642.00 | | 199 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 137.00 | 1 642 167.00 | | 1 742 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 523.00 | 932 672.00 | | 1 036 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 128.00 | 1 479 805.00 | | 1 714 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 382.00 | 20 137.00 | | 47 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 808 983.00 | | 2 808 983.00 | 2 808 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 808 983.00 | | 2 808 983.00 | 2 808 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 838 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 835 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 805 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970.00 | | | -970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 773.00 | 2 472 770.00 | | 2 838 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 892.00 | 2 624 128.00 | | 2 834 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 881.00 | -151 358.00 | | 3 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 064.00 | 155 064.00 | | 155 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 413.00 | | 18 238.00 | 490 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 413.00 | | 18 238.00 | 490 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 919.00 | 66 190.00 | | 208 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 919.00 | 66 190.00 | | 208 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 208 363.00 | 1 208 363.00 | | 1 208 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 700.00 | 124 700.00 | | 124 700.00 |
UX Autres créances clients | 203 966.00 | | | 203 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 382.00 | 47 382.00 | | 47 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 362.00 | 134 353.00 | 28 009.00 | 162 362.00 |
VI Groupe et associés | 918 321.00 | 918 321.00 | | 918 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 975.00 | | | 165 975.00 |
VP Divers | 47 010.00 | | | 47 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 330.00 | 199 330.00 | | 199 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 801.00 | 262 801.00 | | 262 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 137.00 | 1 714 128.00 | 28 009.00 | 1 742 137.00 |