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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 060.00 | | 65 060.00 | 65 060.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 324.00 | 8 139.00 | 185.00 | 8 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 276.00 | 9 996.00 | 27 281.00 | 37 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 660.00 | 18 135.00 | 92 526.00 | 110 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
060 Stock marchandises | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
072 Créances – Autres | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
084 Disponibilités | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 892.00 | | 52 892.00 | 52 892.00 |
110 Total général Actif | 163 553.00 | 18 135.00 | 145 418.00 | 163 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 015.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 418.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 504.00 | | | 124 504.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 186.00 | | | 136 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -890.00 | | | -890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -180.00 | | | -180.00 |
242 Autres charges externes. | 34 396.00 | | | 34 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 169.00 | | | 55 169.00 |
252 Charges sociales | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
262 Autres charges | 261.00 | | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 692.00 | | | 129 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 228.00 | | | 228.00 |
294 Charges financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -184.00 | | | -184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 812.00 | | | 4 812.00 |