| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 060.00 | | 65 060.00 | 65 060.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 092.00 | 15 540.00 | 28 552.00 | 44 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 476.00 | 23 864.00 | 93 612.00 | 117 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
060 Stock marchandises | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
072 Créances – Autres | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
084 Disponibilités | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 916.00 | | 52 916.00 | 52 916.00 |
110 Total général Actif | 170 392.00 | 23 864.00 | 146 528.00 | 170 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 318.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 816.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 430.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 650.00 | | | 130 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 778.00 | | | 148 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -640.00 | | | -640.00 |
242 Autres charges externes. | 31 607.00 | | | 31 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 682.00 | | | 60 682.00 |
252 Charges sociales | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
262 Autres charges | 285.00 | | | 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 038.00 | | | 133 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | | | 117.00 |
294 Charges financières | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 677.00 | | | 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 228.00 | | | 13 228.00 |