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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 060.00 | | 65 060.00 | 65 060.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 092.00 | 21 605.00 | 22 487.00 | 44 092.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 276.00 | 29 929.00 | 88 347.00 | 118 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
060 Stock marchandises | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
072 Créances – Autres | 34 077.00 | | 34 077.00 | 34 077.00 |
084 Disponibilités | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 062.00 | | 52 062.00 | 52 062.00 |
110 Total général Actif | 170 338.00 | 29 929.00 | 140 409.00 | 170 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 857.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 155.00 | | | 125 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 068.00 | | | 139 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 122.00 | | | -1 122.00 |
242 Autres charges externes. | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 988.00 | | | 58 988.00 |
252 Charges sociales | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
262 Autres charges | 273.00 | | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 370.00 | | | 128 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
280 Produits financiers | 143.00 | | | 143.00 |
294 Charges financières | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 426.00 | | | 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 852.00 | | | 8 852.00 |